Edukaks kauplejaks saamine pole lihtne ja seetõttu on valuutaspekulatsioonidest stabiilse sissetuleku saamiseks vaja rohkem kui üheaastast kogemust. Finantsturgude areng on sissejuhatus makroökonoomikasse, tehnilise analüüsi õppimine ja enda kallal töötamine. Kõige olulisem on aga luua kauplemisstrateegia, mis ei tööta 100%, kui kaupleja ei tea, kuidas volatiilsust analüüsida ja kasutada.
Mis on volatiilsus
Kauplemist valdades otsite vastuseid paljudele küsimustele, mille hulgas on alati üks põhiküsimus: "Mis on volatiilsus?" See määrab punktide arvu, mille hind on teatud aja jooksul läbinud. Näiteks päeva jooksul võib EUR/USD noteering tõusta või langeda 80-100 punkti võrra – see on selle volatiilsuse suurus. Turul olles ei tasu selliste liikumiste üle imestada: selle valuutapaari muutus 140 punkti võrra tähendab euro hinna muutust dollari suhtes vaid 1%.
Analüüsitava finantsinstrumendi kõikumisvahemikuks on volatiilsus, mille määratlemine on edukaks kauplemiseks oluline. Kui see näitaja on kõrge, peaks kaupleja seda tegemamõista, et kasumi saamise tõenäosus suureneb vastav alt riskile. Vastupidine olukord on siis, kui graafikul on tasane ja volatiilsus on vaid 5-15 punkti. Sellistes tingimustes on skalperitel mugav töötada. Keskmise ja suure volatiilsusega on mugav tõmmata trendijooni ja teha prognoose finantsinstrumentide hinnaliikumise kohta.
Mis mõjutab volatiilsust
Hinna kõikumine muutub mitmel põhjusel:
- Turuosaliste aktiivsus. Järsud hinnakõikumised tekivad siis, kui ostjad ja müüjad tehingu nimel võitlevad. Seega moodustub tõus või langustrend, olenev alt sellest, kes selle võitluse võidab.
- Makromajandusstatistika väljund. Majanduskalendris on kõigi arenenud riikide olulisemad majandussündmused: andmete avaldamine tootmise, tööturu, intressimäära muutuste kohta. Tegelike ja prognoositud arvude erinevus põhjustab kauplejate vägivaldse reaktsiooni, mis õigustab kasvavat volatiilsust.
- Kauplemissessioon. Enamik tehinguid sõlmitakse hommikul, kui Londoni börs on avatud – sel perioodil täheldatakse enamiku finantsinstrumentide maksimaalset volatiilsust. Ameerika kauplemissessiooni ajal on kauplejad vähem aktiivsed, kui makromajanduslikke uudiseid pole. Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna seansside ajal suureneb volatiilsus valuutapaaridel, milles on esindatud Jaapani jeen, Austraalia ja Uus-Meremaa dollar.
- Majanduse üldine seis. Kõik riigidteevad omavahel koostööd, mis toob kaasa nende mõju üksteisele. Näiteks Austraalia dollarisse investeerides peate arvestama, et see on väga vastuvõtlik negatiivsetele muutustele Hiina majanduses, kuna need kaks riiki on lähedased partnerid. Põud võib kaasa tuua Uus-Meremaa dollari languse, kuna selle osariigi majandus põhineb põllumajandustoodete müügil. Seega määravad valuuta volatiilsuse põhimõttelised meetodid, mis hõlmavad kõike: riigipeade vaheliste läbirääkimiste tulemused, keskpankade koosolekute protokollid, kriis mis tahes tööstusharus, looduskatastroofid ja palju muud.
Volatiilsusomadused
Eduka kauplemisstrateegia ülesehitamiseks tasub "volatiilsuse" mõistet üksikasjalikult mõista. Mis see on, millised omadused sellel on. Esiteks iseloomustab seda püsivus – enamasti ei muutu volatiilsus pika perioodi jooksul, kuni toimub tõeliselt oluline majanduslik sündmus. Seega, analüüsides väljamineva statistika kalendrit, võime eeldada, et EUR/USD paari hinnakõikumised ei muuda nende vahemikku enne Nonfarmi palgalehtede avaldamist.
Teiseks on volatiilsus tsükliline – järsud kõikumised asenduvad väiksemate hinnamuutustega, misjärel toimuvad teatud fundamentaalsetest teguritest tulenev alt taas järsud hüpped. Kolmandaks kaldub optsiooni või valuutapaari volatiilsus sageli keskmise poole. Näiteks kui on tüüpiline, et USD/JPY paar ületab 80punktid, naaseb see selle väärtuse juurde iga kord pärast uute äärmuste saavutamist.
Volatiilsusväärtus
Mõistes volatiilsust – mida ja kuidas seda oma kauplemisel kasutada, võib kaupleja suurendada oma kasumi saamise võimalusi, kuna ta on turule sisenemise koha valikul ettevaatlikum. Volatiilsus aitab arvutada plaanitava tehingu riskitaset, kuna on vaja näha jooksva hinnaliikumise ligikaudseid piire. See annab selge ülevaate, kus kaitsekorraldus peaks olema ja kus positsioon kasumiga suletakse.
Kaupleja peaks teadma, et kõige volatiilsemad finantsinstrumendid pakuvad rohkem võimalusi teenida, kuid ka selliste tehingute riskid suurenevad oluliselt. Algajatele on parem valida “rahulikud” valuutapaarid, et õppida analüüsima volatiilsuse muutusi, filtreerima välja turumüra ja valesignaale, misjärel saavad nad juba oma kauplemistaktikat agressiivsemaks muuta.
Kuidas volatiilsust ise arvutada
Volitiilsuse arvutamine on väga lihtne, vaatame näidet. Päevasisene kaupleja peab teadma, mitu pippi võib hind tunnis ja päevas liikuda. Selleks peab ta analüüsima kõnealuse finantsinstrumendi käitumise ajalugu. Protseduuri lihtsustamiseks avab ta nädala diagrammi ja arvutab viimase suletud küünla kõrge ja madala väärtuse erinevuse. Ta peab jagama selle väärtuse 5-ga, et määrata punktide arv, mille hind on ühe päevaga ületanud. Tunni volatiilsuse leidmiseks jagatakse väärtus 120-ga (524).
Kui kaupleja märgib selle statistika, saab ta varsti näha volatiilsuse muutuste regulaarsust, määrata kasutatava finantsinstrumendi standardse keskmise hinnaliikumise vahemiku, mis hõlbustab oluliselt tema tööd ja aitab parandada kauplemist. strateegia.
Volatiilsusnäitajad
Näitajad volatiilsuse tugevuse määramiseks on standardsed ja saadaval kauplemisterminalis. Lihtsaim variant on eksponentsiaalsed liikuvad keskmised. Mida kaugemal on joon küünaldest, seda tugevam on selle valuutapaari volatiilsus. Liikuvad keskmised võistlevad Bollingeri ribadega. See volatiilsusnäitaja koosneb mitmest joonest, mis lähenevad, kui näitaja on madal, ja lahknevad, kui hinnakõikumiste ulatus suureneb.
Kolmas volatiilsuse arvutamise võimalus on ATR, mis kasutab oma maine kujundamiseks hindade erinevust (praegune kõrgeim ja madal). Mida suurem see arv, seda suurem on volatiilsus. ATR-i diagramm ei illustreeri mitte trendi, vaid hinnamuutuse tempo tõusu või langust. Kõiki neid näitajaid saab kohandada vastav alt teie vajadustele, et analüüsitud andmed oleksid kõige täpsemad.
Volutiilsuse kasutamine
Finantsturgudelt kasu saamiseks on oluline volatiilsuse muutusi targ alt kasutada. Selle suurenemine ei suurenda mitte ainult potentsiaalikasum, aga ka risk. Algajatele on kõige parem valida valuutapaarid, mille graafikud ei illustreeri järske hüppeid, mis kogenematuid kauplejaid selgelt turult välja löövad. Volatiilsuse õigeks kasutamiseks peate teadma järgmist:
- Kui graafikul on tasane ja hinnakõikumiste vahemik püsib pikka aega muutumatuna, siis peaksime eeldama, et volatiilsus suureneb peagi järsult. Ootel tellimuste õigeaegseks esitamiseks vaadake majanduskalender hoolik alt üle.
- Kauplemissüsteem peaks võtma arvesse muutusi finantsinstrumendi käitumises - "Stop loss" tuleks paigutada müratsoonist väljapoole ja arvestades volatiilsuse võimalikku suurenemist - see välistab tõenäosuse, et lihts alt turult "välja lüüa". Näiteks EUR-ga USD vastu kaubeldes vali hoolik alt tase, millel kaitsekorraldus esitatakse – vahemikus 80 punkti. Kui Londoni või Ameerika sessiooni ajal hind tõusis või langes etteantud punktide võrra, siis sel päeval ei tasu enam positsiooni avada. Samuti pidage meeles, et potentsiaalne kasum peab olema kahjumist vähem alt 2 korda suurem.
- Kui volatiilsus on suur, vähenda avatud tehingute mahtu – ära riski oma kapitaliga põhjendamatult.
Kohandades oma kauplemisstrateegiat saadud teabe põhjal, saate enamiku valesignaalidest välja rookida ja leida tõeliselt häid turule sisenemise punkte. Esitades küsimuse: "Volitiilsus - mis see on?", sinaei tohiks rahulduda ainult selle mõiste määratlusega. Võimalus seda oma kauplemisel analüüsida ja rakendada on finantsturgudel töötamise sissetuleku suurendamise võti.
